巨丰晨会|降准预期有望提振市场信心

23日,沪指盘中窄幅震荡,午后小幅走高;深成指、创业板指盘中一度拉升翻红,随后再度回落;两市成交额再度萎缩,北向资金午后加速入场,净买入超15亿元。盘面上看,电力、燃气、建筑、煤炭、石油、银行、保险等板块走强,光伏、风电、储能等新能源板块集体拉升,中药板块大幅走低,半导体、旅游、食品饮料、酿酒等板块均走弱。

A股三连阳,同时打破世界杯魔咒、某券商策略会魔咒,短期情绪整体回升。此外,海外美联储会议纪要暗示放缓加息,美股大涨也有助于提振A股情绪。而国内,国常会定调,提出要适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕下,降准的预期提升,也有望对市场带来信心提振。继续对市场保持相对乐观,但结构性行情下不追高为主。操作上,建议中线投资者继续持仓观望下,短线投资者还是需根据市场方向选择做提前的准备。如果指数震荡后上行,则可继续持有。而一旦短期跌破五周均线等短期参考位置,则可率先减持或者出局。

国务院总理11月22日主持召开国务院常务会议,部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础;决定向地方派出督导工作组,促前期已出台政策措施切实落地。会议指出,各地各部门贯彻党中央、国务院部署,扎实实施稳经济一揽子政策和接续措施,为扭转二季度前期经济下滑态势、稳住经济大盘提供了有力支撑。四季度经济运行对全年经济十分重要,当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点。要深入落实稳经济一揽子政策措施,保持经济运行在合理区间,力争实现较好结果。前期推出财政金融政策支持重大项目建设、设备更新改造,政策效应正在显现,还有很大潜力,同时各地情况有差异,有部分没落到位,要继续狠抓落实。

新能源汽车热管理系统相比于燃油车,新增了电池热管理、电机电控热管理系统,且驾驶舱制热由原来发动机冷却液制热转变为PTC 加热或者热泵。其整个系统的单车价值由传统燃油车的2000 元左右,提升3 倍,达到6000 元左右。且随着国内新能源汽车渗透率不断扩大的进程,新能源汽车热管理行业市场空间在2025年有望达到757 亿元。

在整个热管理系统中,电子膨胀阀技术门槛较高。三花智控的电子膨胀阀可提供更加精确的流量控制,整体市场占有率较高;盾安环境近期推出大口径电子膨胀阀,可实现替代电磁阀、截止阀的作用,具有一定的经济性,将加大电子膨胀阀领域的市场竞争。

11月23日,据央视网消息,国务院总理在22日主持召开国务院常务会议,部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础;决定向地方派出督导工作组,促前期已出台政策措施切实落地。会议提到,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。

记者从11月23日举行的上海市政府新闻发布会上获悉,上海将打造未来产业创新高地。《行动方案》提出,争取到2030年,上海未来产业产值达到5000亿元左右,将打造五大未来产业集群,包括:健康产业集群、智能产业集群、能源产业集群、空间产业集群、材料产业集群。

美东时间周三,美股三大指数集体收涨,截止收盘,道指涨0.28%,纳指涨0.99%,标普500指数涨0.59%。科技股普涨,特斯拉涨近8%,英伟达涨3%,AMD、高通、恩智浦半导体涨超1%。中概股涨幅居前,贝壳涨超5%,蔚来涨超5%、小鹏汽车涨近4%、理想汽车涨逾3%。

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。大盘在4月份低点附近止跌回升,构成二次探底走势,沪指构筑2900~3100点箱体。三季报行情结束后,市场短期受业绩影响将大大减弱,消息面刺激对股价的影响将逐步提升。昨日盘后,利好消息来袭:国常会部署六项新任务,释放降准信号;美联储加息放缓预期增强,美股集体收涨,中概股表现出色。预计A股将冲破3100点,结束持续近2周的盘整。总体看,建议中长线逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块;短线可以关注估值处于历史低位的低价股。

指数运行:沪指看,三连阳抵抗线点一线跳空缺口,但成交量的不及预期,以及其他三大股指均完成11月11日缺口的运行情况,预期“中字头”概念股的分化或折返跑,大概率事件将引发指数完成二浪探底;创业板指数C浪末端给出长下影十字星线点区域买盘承接强特征,从成交量的萎缩、60分钟C浪5个子浪完成,以及周线二次探底已达强支撑的运行情况,预期小周期的二浪探底从时空共振角度来看,已经具备有多头反攻的动能和条件,建议投资者勿盲目恐慌杀跌割肉操作,以防止底部扎空风险。

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巨丰投顾认为,对于投资者来说,7月机会大于风险,但波段反复难免,建议适当博弈下注意市场节奏。

巨丰投顾认为,短期市场仍有反复,适当持仓下可积极博弈,但重仓出击,或仍需等待新的信号出具。

短期,政策提振小有成效下经济先行指标回升,给市场带来小幅信心。而组合政策预期以及中报预期行情提振下,市场仍有重心上行的基础。

巨丰投顾认为,当前流动性保持合理充裕,A股估值仍处于历史低位,中期配置价值凸显。短期,指数震荡中可关注中报业绩超预期品种以及景气度整体回升向好的细分板块。

巨丰投顾认为,当前,经济复苏趋势依旧,流动性充裕下,市场向好的基础和逻辑未变,向好趋势下仍可逢低做战略性配置。

巨丰投顾认为,市场反弹可期,但反复难免,继续留意市场边际的变。

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