先进制造:中高端阀门国产替代空间达数百亿关注自主可控下的投资机遇

先进制造行业周报:中高端阀门国产替代空间达数百亿,关注自主可控下的投资机遇

股名称相关涨跌幅欧科亿研报资金流8.04%三超新材研报资金流7.54%宝馨科技研报资金流7.45%鼎泰高科研报资金流5.67%点击查看全部

入名称相关净流入(万)宝馨科技研报资金流18476.09日发精机研报资金流4263.45通润装备研报资金流4200.15鼎泰高科研报资金流2923.77点击查看全部

重点推荐:捷佳伟创金辰股份天通股份双良节能高测股份宇晶股份天准科技东威科技联赢激光骄成超声科德数控

核心个股组合:协鑫能科双良节能西子洁能联赢激光奥特维罗博特科高测股份宇晶股份百利科技至纯科技先导智能杭可科技星云股份天宜上佳迈为股份捷佳伟创金辰股份航锦科技禾望电气华自科技科威尔绿的谐波埃斯顿

本周专题研究:2021年我国阀门市场规模约135亿美元,为全球第二大阀门市场、占比约17%;其中,进口金额约89.87亿美元,中高端阀门国产替代空间广阔。我国阀门行业呈现市场集中度低、低端产品竞争激烈的特点,2021年CR3仅为6.23%,其中纽威股份排名第一、市占率约2.41%。我们认为,伴随国内制造业转型升级,阀门产品正趋于大型化、高参数化、高性能、自动化,自主可控背景下我国阀门产品迎来从传统低端向中高端转型发展的重要机遇,国产化率与市场集中度有望提升,建议关注在高端工业阀门领域持续突破的纽威股份。

锂电设备,全球产能周期共振,预计21-25年年均需求超千亿,国内设备公司优势明显,全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头;

光伏设备,设备迭代升级推动产业链降本,HJT渗透率快速提升,同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求,看好电池片、组件设备龙头;

换电,2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,看好换电站运营企业;

储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;

半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;

自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;

氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;

工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。

请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!

郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注